Twój zakres obowiązków
- Obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych
- Identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu
- Księgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszu
- Analiza transakcji obrotu papierami wartościowymi oraz przygotowywanie raportów księgowych
- Uzgadnianie kont oraz analiza rozliczeń przygotowanych przez inne departamenty
Nasze wymagania:
- Absolwent/ka kierunku w obszarze finansów/ekonomii/biznesu
- Pierwsze doświadczenie na podobnym stanowisku (finanse/księgowość) będzie dodatkowym atutem
- Dobra znajomość języka angielskiego (B2)
- Znajomość pakietu Microsoft Office (szczególnie Excel)
- Umiejętność pracy w zespole i dobrych zdolności analitycznych
Benefity
- Luxmed pakiet VIP
- Karta sportowa Multisport
- My Benefit system kafeteryjny
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- 100% dofinansowanie do kursów/ studiów
- Finansowane wyjścia z zespołem 1x/kwartał
- Ubezpieczenie na życie