Analityk / Analityczka ds. Rachunkowości Funduszy

Zakres obowiązków:

• Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych

• Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów

• Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych rachunków, na których przechowywane są aktywa funduszy u depozytariusza i subdepozytariuszy

• Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy

• Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza

• Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami

• Wsparcie przy weryfikacji sprawozdań finansowych funduszy

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyka, inżynieria finansowa lub pochodne

• Mile widziane doświadczenie przy wycenie funduszy inwestycyjnych i/lub emerytalnych i/lub ubezpieczeniowych

• Mile widziana dobra znajomość systemu Mfact lub innego systemu księgowego

• Mile widziana znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, LSEG (Reuters)

• Mile widziane szkolenia z zakresu rachunkowości

• Mile widziana znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie

• Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy

• Dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word oraz mile widziana znajomość MS Access

• Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem

• Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

• Zaangażowanie w pracę i rozwój

• Otwartość na zmiany

Citi Handlowy oferuje:

Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego  oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak:

• Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

• Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach

• Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach

• Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę

• Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego)

• Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach

• Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne

• Dodatkowy dzień wolny na wolontariat

• Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat)

• Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online

• Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej

• Specjalne oferty i zniżki dla pracowników

• Możliwość szkolenia w innych obszarach związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, w tym w zakresie wyceny instrumentów za pomocą modeli wyceny