Zakres obowiązków:
- Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych
- Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów
- Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych rachunków, na których przechowywane są aktywa funduszy u depozytariusza i subdepozytariuszy
- Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy
- Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
- Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami
- Wsparcie przy weryfikacji sprawozdań finansowych funduszy
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyka, inżynieria finansowa lub pochodne
- Mile widziane doświadczenie przy wycenie funduszy inwestycyjnych i/lub emerytalnych i/lub ubezpieczeniowych
- Mile widziana dobra znajomość systemu Mfact
- Mile widziana znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, Reuters
- Mile widziane szkolenia z zakresu rachunkowości
- Mile widziana znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie
- Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy
- Dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word oraz mile widziana znajomość MS Access
- Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem
- Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
- Zaangażowanie w pracę i rozwój
- Otwartość na zmiany
Citi Handlowy oferuje:
- Szereg szkoleń m. in. w zakresie rynków kapitałowych, instrumentów finansowy, samorozwoju i wiele innych
- Przydzielony opiekun odpowiedzialny za przyuczenie
- Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich)
- Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu
- Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół
- Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej